市财政局2024年第三季度工作情况报告

市财政局2024年第三季度工作情况报告

一、第三季度工作情况

（一）一般公共预算收支情况。一是全市一般公共预算收入完成情况。1－8月，全市一般公共预算收入完成50．46亿元，同比增长7．7％。其中，税收收入完成35．02亿元，同比增长7．3％；非税收入完成15．44亿元，同比增长9％。二是全市一般公共预算支出完成80．58亿元，同比下降9．5％。其中，住房保障支出完成4．22亿元，同比增长32．7％；卫生健康支出完成6．64亿元，同比下降3．8％；农林水支出完成17．12亿元，同比增长8．7％；社会保障和就业支出完成7．83亿元，同比增长6．9％；城乡社区支出完成4．06亿元，同比下降39．3％；文化旅游体育与传媒支出完成2．66亿元，同比增长34．1％；节能环保支出完成0．77亿元，同比下降43．6％；商业服务业等支出完成6．57亿元，同比增长2．1％。

（二）政府性基金收支情况。一是政府性基金收入完成20．52亿元，同比下降8．6％。其中，国有土地使用权出让收入完成20．45亿元，同比下降31．8％，支出完成39．92亿元，同比增长44．9％。二是政府性基金支出完成52．55亿元，同比增长47％。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出完成31．36亿元，同比增长30．9％，住房保障支出完成10．34亿元，同比增长87．9％。

（三）国有资本经营收支情况。国资收益完成5．76亿元，同比下降12％。国资资本支出完成26．04亿元，同比下降47％。

（四）地方政府债务情况。一是全市政府债务限额管理。截至8月底，我市全市政府债务限额控制在限额以内，我市无任何部门单位新增隐性债务。二是新增政府债券发行及使用情况。截至8月底，我市累计发行新增债券190期，累计发行金额为1059．59亿元，已全部支出。三是再融资债券发行及使用情况。截至8月底，我市累计发行再融资债券6期，累计发行金额为43．92亿元。。

（五）市级财政专户管理情况。一是直达资金管理情况。截至8月底，我市共有39个项目纳入直达资金范围，合计直达资金额度为57．61亿元。目前，我市已完成直达资金下达56．85亿元，支出进度达99．5％，高于全省平均水平。二是"三公"经费支出情况。截至8月底，我市"三公"经费预算数为0．76亿元，实际支出数为0．76亿元，保持"三公"经费只减不增的原则。

二、存在的主要问题

（一）收支平衡矛盾日益凸显。由上半年的财政数据看，财政运行还存在较大困难和压力，一般公共预算收入仅够"三保"支出，年度一般公共预算缺口、历史遗留欠账化解等均需土地出让收益弥补，对于推动"服务高质量"发展的要求还有一定的差距。

（二）农投债风险防控压力大。根据各国企偿还计划，下半年国企需要偿还到期债务本息xx亿元，占全年还款额的xx％，其中某某、某某等两家国企到期本息均超xx亿元，偿债压力较大。

三、下一步工作措施

（一）强化组织收入力度，确保财政平稳运行。成立财税共治工作组，强化税源监控。联合税务部门推进增值税留抵退税，提升财政收入。加速重点项目和专项债项目建设，形成实际工作量。深入企业调研，了解生产经营和税务需求，挖掘增收潜力。优化收入结构，加强税收稽查，避免征收过头税，防止虚增税收。配合上级部门实施减税降费政策，确保政策有效执行。

（二）优先保障民生支出，落实惠企利民政策。一是加快发放补贴资金，确保惠民政策实施。截至8月底，已发放低保、残疾人补贴、殡葬服务补贴和公租房租赁补贴等共计约1.4亿元。二是加强审核，强化财政管理，包括完善绩效评价体系、政府采购管理、第三方服务机制和控制一般性支出。三是积极争取上级资金支持，加强与上级部门沟通协调，并研究配套资金方案。四是确保"三保"底线，强化责任，建立预算指标调度机制，用好抗疫国债资金，加强财政运行分析。

（三）加强库款监测及管理力度，保障库款安全。要科学管理库款，统筹考虑资金需求和供给，以及上级转移支付和预算安排。增强库款清欠力度，建立风险预警机制，妥善处理债务风险，清理财政资产，规范暂付款管理，并增加对风险地区转移支付。提升财政库款调控能力，通过借款、售卖资产等方式调节资金余缺，并提前规划应对措施。最后，强化国库管理，严格执行财务制度，提升信息化水平，深化政府采购制度改革，完善政府购买服务机制。