市公司关于巡察整改情况的报告

XX市XX公司关于巡察整改情况的报告

根据县委统一部署，2022年X月10日至X月29日，县委第X巡察组对我公司进行了集中巡察。2023年X月27日，巡察组向交投公司反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：

一、整改工作组织情况

针对县委第X巡察组巡察反馈意见中指出的三个方面27个问题，公司及时召开专题会传达贯彻，全面部署整改工作。公司成立了巡察整改落实工作领导小组，制定印发了《巡察情况反馈意见整改方案》，逐项明确整改措施、牵头领导、责任部门、负责人、整改时限，统一思想认识，全面压实责任，明确提出要提高政治站位，把落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务，紧抓不放，结合各责任部门各子公司日常工作，共同谋划，有序推进，确保了整改工作高效有序开展。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

1.关于"落实党建进章程要求比较滞后"问题的整改。

严格落实党建进章程的各项部署要求，把党的领导融入公司治理各环节，全面执行《XX公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程》，对"三重一大"事项和涉及企业战略规划、体制机制调整、关停并转、薪酬调整等事关企业改革发展稳定等重要事项，党支部及时组织研究。开展廉洁从业教育，提高公司领导班子和子公司管理队伍能力素养。

2.关于"现代企业管理体系还未健全"问题的整改。

一是建立了日常考勤、经理层成员任期制与契约化、薪酬考核分配等各项内部管理制度，加强对各部门及子公司的日常考核和经营管理。总公司成立了督导工作领导小组，对各子公司执行的各项组织架构、绩效考核、规章制度、履行职责等情况进行督导。

二是公司主要负责人与各子公司负责人签订了《2023年度经营业绩考核责任书》，通过分解目标任务、下达工作指标等向各子公司层层传导压力，压紧压实工作责任，对长期亏损的子公司予以业务退出等相应惩戒机制。

三是推进荷藕农产品产业园、驾培中心、城南公交服务中心、城东物流园及物流园停车场等实体化转型重点项目，增加优质资产，丰富主营业务收入结构。

3.关于"租金和占用资金未收回情况"问题的整改。

一是介于各单位特殊性，都是机关事业单位，自然资源和规划局X万元、供销合作社X万元、生态环境局X万元、审计局X万元、交通局X万元、XX银行X万元，其中XX银行X万元每年按期支付租金，部分房产租金未收回都是机关事业单位，截止目前，均已与各机关事业单位签订租房协议。

二是镇街占用资金情况，金北街道和美人家农房项目290户代建房农户差价款X元已交到交投公司账上。

4.关于"债务规模大，偿债能力弱"问题的整改。

一是企业负债率过高时慎用负债经营模式，争取政策，加快从资本市场直接融资的步伐，筹集长期稳定的资金。二是向上争取优质资源，加强了公司盈利能力，公司债务占比进一步降低，偿债能力变强。

5.关于"债务结构和期限配置不合理"问题的整改。

在公司存量有息债务中，短期还款压力较大。统筹财务审计部、融资拓展部协同工作，通过可研分析，避免了配置不合理情况。

6.关于"融资项目管理不够规范"问题的整改。

一是通过加强内部工作协调，规范融资项目档案管理，完善融资档案建设，确保审批、立项、董事会决议、合同、可研报告、相关费用支出单据完整统一，目前已建立融资电子影像档案，按融资项目逐户建档。

二是按照国资监管部门要求对财政部监测平台融资成本进行录入。

7.关于"董事会决议不够规范"问题的整改。

一是系统性完善了董事会等相关规章制度，明确了支委会、总经理办公会、董事会等会议职能。

二是合理科学配置党支部委员会、董事会和经理层的人员结构。规范重大事项决策程序制度的具体程序和操作流程，由综合事务部负责记录、整理董事会记录，并装订成册保管。

三是由公司纪检机构负责督促检查"三重一大"制度落实情况，将其作为考核班子、干部和党风廉政建设的重要内容。

四是进一步完善纠正决策失误的工作机制，确保决策的精准性、正确性与科学性，削减风险，弥补损失。

8.关于"监事会没有充分发挥监督作用"问题的整改。

一是优化监事会人员组成，挑选具备法律、会计、工程方面专业知识和工作经历的工作人员担任。

二是加强监事会业务学习和培训，进一步提高监事会成员专业知识和业务技能。

9.关于"资金管控不够到位"问题的整改。

一是在实际融资业务过程中，根据银行要求开设的账户比较多，对没有相关业务的账户梳理予以撤销。

二是根据资金方的要求，深圳人寿保险事项为2019年交通银行流贷用来消化融资成本。盐城人寿保险事项服务于城东物流园停车场及作业场坪建设项目。

三是XX生态农业公司、XX公司的财务章及法人章已分开保管，对相关责任人员已开展谈话提醒活动，对责任人依法诉讼，依规进行经济处罚和工资预付赔付。

10.关于"财务管理不够严实"问题的整改。

一是因平台公司性质和业务的特殊性，加强与各平台公司的交流，不断完善账务处理的统一性。公司集团加强业务学习与互审，提高财务人员的职业能力。

二是建行融资业务派生的购贵金属，资产部已与银行对接落实存放事宜。

三是健全财务管理制度，加强财务人员培训，提升专业技能和业务水平。

四是公交公司按照财务管理要求，大额车辆维修、加油费用报销原始凭证随附入账。加强公交公司财务管理，落实差旅费报销审核关，清退违规交通补助。组织公交公司财务人员加强业务学习，严格财经纪律、强化财务管理。

五是根据生产经营实际，加强宏茂公司后勤管理，食堂就餐人员逐日登记并留档。加强铭诚新能源公司后勤管理，采取食堂整体对外承包的形式，保证员工的正常食宿，取消食堂内设的包间。

六是针对XX电子、XX生态农业、XX里置业等子公司发票串号，未加盖发票的问题，各子公司完善财务制度，落实财务管理规范。

11.关于"安全监管存有盲区"问题的整改。

一是公交公司完善了安全管理制度，开展应急救援演练，加大对违章违规人员的处罚力度。经过整改教育，驾驶员私自调班、不按规定对营运车辆例保检查现象已经杜绝，驾驶员违规驾驶行为大幅减少。2021年、2022年公交公司未发生亡人交通事故。

二是督促XX公司加强钢丝绳检查及维护保养，严禁钢丝超负使用，选用可靠的绳端连接装置，杜绝采用带伤痕或已报废的钢丝绳。开展常态化隐患检查，做到设备不"带病"运行。

12.关于"重点岗位风险源点排查不够到位"问题的整改。

一是严格落实"一岗双责"制度，公司主要负责人与领导班子成员及子公司主要负责人签订了《党风廉政建设责任书》、《意识形态责任书》。

二是对公司违反中央八项规定精神的行为进行举一反三，全面彻底整改到位，着力营造风清气正的政治环境。

三是严格预算管理、强化内部控制，进一步压减非生产性开支，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费。规范了差旅费、业务招待费、基建维修、物资采购、公车管理、员工通讯费等支出。

13.关于"公务用车和公务接待管理松散"问题的整改。

一是车辆维修及保养按申请程序报批，单位车辆统一由综合事务部负责管理，未使用时，统一停放在交通大楼院内。用车均需填写车辆使用登记表，外出时需要填写用车审批单。

二是进一步完善了公务接待管理制度，明确了公务接待范围、和标准等。

三是公司纪检机构定期开展报销清单检查。

四是XX公司按照规范开展接待，已按照要求关闭内部食堂，缩减招待。XXX公司已退回超标车辆，重新租赁符合要求的车辆。

14.关于"问题整改不够及时"问题的整改。

一是对公交公司相关责任人开展谈话提醒谈话。

二是对XX生态农业公司相关责任人员开展谈话提醒活动。开展处分决定执行情况"回头看"，确保纪律严肃执行。

三是2020年4月县审计局提出有关车辆维修、燃料采购比价招标的问题后，公司已对周边县区公交公司车辆维修进行市场调研，询价比价。2020年9月底完成《询价报告》并报请金湖县价格认证中心批准同意：每辆车维保修理费用从原来的固定包干1000元／月降至800元／月。2020年10月公司与承修维保单位签订了协议，协议约定从2020年元月起按新的价格标准执行。燃料费在市场价的基础上下调5％。

15.关于"合同签订及实施不规范"问题的整改。

对所有项目全面梳理，对缺少签订日期、缺少签字的对照实际情况按照规范要求全部补正。

16.关于"工程款监管不到位"问题的整改。

对监管不到位的项目已安排专人负责，付款纠纷项目已通过司法途径解决。

17.关于"标前工作不细实"问题的整改。

一是对相关责任人开展提醒谈话工作。

二是加强业务培训和业务学习，加强绩效考核工作。

三是公交公司未经历过融资抵押车辆报废业务，相关工作做得不够严实，产生了经济损失。公交公司约谈了责任人，吸取教训。加强业务学习，杜绝再犯类似错误。

18.关于"基层党组织全覆盖不到位"问题的整改。

一是印发了《关于交投公司党员组织关系转接的通知》，要求公司全体党员将组织关系自行转入公司党支部。在通知发出后有23名党员转公司党支部，8名党员因特殊原因（事业编制、癌症、退休）申请不转入。目前公司党支部在册中共党员49名。

二是因交投公司正按照县委巡察组反馈意见进行整改，经局党委会3月28日研究，交投公司党支部延期换届。

19.关于"选人用人程序不够规范"问题的整改。

一是严格按照《XX市XX公司党支部委员会前置研究讨论重大事项规程（试行）》（X〔2021〕1X号）以及《XX市XX公司干部选拔任用、管理人员竞争上岗实施办法》（X〔2020〕X号）文件要求，将党的领导融入公司治理各环节，在公司选人用人等方面，公司党支部委员会及时研究选任用人议题，充分发挥党组织的作用。

二是完善选人用人制度，落实省、市、县委相关文件精神，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，牢牢把握党管干部的根本原则，在选人用人的各个环节进行严格规范，提高选人用人公信度。