寿县财政局2019年上半年工作总结和下半年工作安排
寿县财政局2019年上半年工作总结和下半年工作安排
寿县财政局
2019年6月30日
2019年以来，面对严峻复杂的经济形势，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，积极贯彻"六稳"要求，坚持"三保"底线，聚焦"三大攻坚战"，紧紧围绕年度既定目标，大力支持减税降费政策，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出需要，较好完成了上半年各项财政工作任务。
一、今年以来财政工作开展情况
(一)财政收支运行总体平稳。一般公共预算收支情况。1-5月份完成财政总收入94444万元，占年度预算的42.13％，增长3.00％，其中地方级收入完成55735万元，占年度预算的40.66％，下降0.63％；财政总收入增幅高于全市2.1个百分点，低于全省4.9个百分点，增幅位居全市第五。其中八项支出完成209680万元，为预算的58.63%，增长6.26%，增幅位居全市第二。国有资本经营预算收支情况。1-5月国有资本经营预算收入完成3869万元，为预算的386.9%，同比净增3869万元。政府性基金预算收支情况。1-5月政府性基金收入完成24209万元，为预算的12.36%，同比增长33.35%，其中：县本级土地出让金收入7306万元，为预算的4.87%，同比增长11.2%。政府性基金支出完成68980万元，为预算的35.23%，增长29.21%，其中：县本级土地出让金安排的支出51251万元，提前超借金库其他资金43945万元。
(二)攻坚克难聚财力。强化收入预期管理，注重财政经济运行情况调研分析，全面了解财源状况。夯实收入目标管理责任，完善财税联席会议制度，形成征管合力。加强重点税源监控，密切关注重大投资项目、重点工程建设，精准掌握重点税源的生产经营和税源变化情况，确保税款及时入库。统筹使用财政资金，面对财政收支矛盾突出的局面，加大财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。严格控制"三公"经费及其他一般性支出，"三公"经费同比下降7.5个百分点，努力降低行政运行成本。严格非税(基金)监管，强化土地出让金等重点基金性非税收入征缴，确保应收尽收。经税务部门预测，6月份税务收入13000万元，按财政口径12640万元；预测非税收入5400万元。当月预测财政总收入18040万元，前5月已完成94444万元，上半年预测完成公共预算财政总收入112484万元，2018年同期收入110096万元，同比增长2.2%。
(三)提质增效促实体。加大扶持实体经济力度，安排3500万元战略新兴产业发展专项资金，重点支持县域内中小企业实施技术改造和技术创新。预算新增债务限额1.6亿元，细化到扶贫项目、农业基础设施和棚户区改造。拨付县级专项扶贫资金0.84亿元，确保脱贫摘帽，强化资金动态监管，提升扶贫资金使用绩效。安排4.37亿元继续推进商杭高铁、引江济淮、"四好"农村路等项目，统筹推进城乡一体化发展。统筹0.4亿元设立专项资金，重点支持"专精特新"发展和融资服务体系等建设，大力扶持民营企业做大做强。设立专项资金0.6亿元，依托古城保护，实施城市老旧小区改造，助力新老城区同步发展，安排古镇保护专项资金，支持旅游小镇建设。申报非标专项债券2亿元用于行蓄洪区居民安全建设。探索运用政府和社会资本合作(PPP)模式，基础设施建设进入新发展阶段。截至目前，我县已经实施的《寿县首批基础设施PPP项目》、《寿县县域垃圾治理工程（PPP）项目》和《寿县农村生活污水PPP项目》3个项目，项目投资总额27.31亿元，2019年政府预算编制PPP项目支出1.29亿元。
(四)凝心聚力助发展。一是健全财政支持"小微企业"融资的机制。在上级财政对融资性担保机构开展小微企业担保业务进行补助的基础上，县财政安排200万元，设立专项风险补偿资金，开展政策性融资担保风险补偿工作，引导和鼓励融资性担保机构开展小微企业担保业务。县信达担保公司1-6月份累计为75户中小企业提供担保37087万元，为企业节省融资担保费用111万元。搭建政银企对接平台，发挥推进续贷过桥资金扶持作用。与8家银行建立合作关系，着力解决企业续贷资金难题，减少企业民间借贷成本1000万元以上。二是积极推进小微企业续贷过桥业务。2019年上半年，共发放过桥资金54笔，续贷过桥资金23182万元，年度资金周转次数6.26次。三是积极开展县域金融机构涉农贷款增量奖励申报。有力促进了金融机构对"三农"信贷投放力度，激励县域金融机构新增存款主要用于当地贷款。四是积极开展创业担保贷款工作。贯彻落实国务院关于做好促进就业工作的通知精神，加大贴息资金保障力度，促进创业担保贷款工作开展。今年已发放创业担保贷款2420万元，小微企业贷款330万元，个人微利项目贷款2090万，财政贴息资金支出127万元。
（五）千方百计惠民生。精心组织实施民生工程，2019年全县33项民生工程预计投入资金25.66亿元，其中县级配套资金8.07亿元，截止到5月底，已到位财政资金17.9亿元，占计划投入的73.15%；拨付资金16.4亿元，占已到位资金的91.6%；实际使用资金7.3亿元。农村饮水安全巩固提升工程已完工，"四好"农村路587.025公里已全部开工，农村改厕完成15026户，占任务的41.57%，美丽乡村、棚户区改造等工程类项目快速推进；创建省级农村电商示范村6个，培育年网销额超1000万元的农村电商企业2个，年网销额超100万元电商品牌2个，农村电商优化升级工程完成年度目标任务；发放保障资金6256.44万元，保障农村低保40535人，农村低保等补助类项目按时打卡发放；健康脱贫兜底"351"工程：1-5月份累计兜底14745人次，金额1032.81万元；健康脱贫兜底"180"工程：1-5月份累计补偿102495人次，金额821.07万元，各项补偿类项目稳步实施。
(六)全力以赴支持"三大攻坚战"。一是不断强化地方政府债务管理，全面摸清债务底数，规范举债融资行为，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，妥善化解存量债务。全面摸清了全县207家党政机关、事业单位、社会团体以及融资平台公司、国有企业全口径债务情况。通过地方政府债务管理系统和债务监测平台实时掌握全县债务情况。2019年向省厅争取新增地方政府债务额度36253万元，其中棚户区改造专项债券4100万元；2019年申报淮河行蓄洪区居民迁建项目非标专项债券20000万元。2019年申报再融资债券用于偿还到期地方政府债券35985万元，已到位4538万元。同时积极运用PPP模式防范化解政府债务风险，上半年实施PPP项目3个，累计已投资9.4亿元。二是充分发挥财政投入主体和主导作用，严格落实专项扶贫资金稳定增长机制，高于省要求5个百分点增列专项扶贫资金，盘活存量资金用于脱贫攻坚，2019年共投入财政扶贫资金51156.04万元。其中统筹整合其他财政涉农资金11562.04万元。财政扶贫资金比去年同期33853.7万元增长12.53%。支持扶贫开发"重精准、补短板、促攻坚"专项整改行动实施。第一批整合财政涉农资金25739.04万元。整合资金共安排脱贫攻坚项目520个，其中产业类项目191个，资金规模6718万元；农村基础类项目329个，资金规模19021.04万元。三是完善生态文明建设投入机制，落实生态优先政策，围绕环境整治和生态建设等重点领域、关键环节，持续加大投入力度，着力支持解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。一是大气污染防治项目。拨付奖补资金1465.8万元用于秸秆禁烧，实现卫星监控及省市巡查"零火点"。投入1435万元实施千万亩森林增长工程和退耕还林工程。拨付贴资金264万元支持我县公交企业购置新能源汽车66台。二是水污染防治项目。采用PPP模式县财政拨付运营费用8607.01万元实施县域农村生活垃圾治理工程。拨付资金1676万元，积极推进城区环卫保洁市场化改革，将新老城区所有路面、水体、绿地、广场、公厕、防洪堤、无物业小区和"牛皮癣"清理等全部纳入市场化范围，实现了保洁范围全覆盖。上半年支付污水处理费用650万元。总投资2.5亿元（争取上级资金1504万元），绿色东方垃圾发电项目建成使用，日处理垃圾能力600吨，农村生活垃圾无害化、减量化治理工作得到有效落实。
（七）坚定不移推改革。一是严格落实减税降费政策。为确保上级各项减税降费政策落到实处，努力开源节流，实现财政收支良性运行；二是严格支出管理。积极盘活沉淀资金，优化财政支出结构。从严控制预算追加，原则上除脱贫攻坚和少数重点工程以外，不再追加其他方面的资金。贯彻中央八项规定精神，控制一般性支出。落实国家和省工资等政策规定，严禁超过规定标准、范围发放津贴补贴。三是深化国资国企改革。加强国有资产动态管理，动员全局持续开展国有资产清查整改专项行动。支持农垦国有农场办社会职能改革。转变资金使用方式，发挥财政资金引导撬动作用，带动更多社会资金投入经济发展。四是逐步完善预算管理。建立完善一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算体系，按时全面公开全县69家预算单位预决算和"三公"经费信息。五是持续加强国库管理。非税及往来资金清算电子化正式上线；对四大账户开展往来资金归集账户清理，积极盘活存量资金。继续规范财政专户和银行账户管理，经过年检，对于水务局下属6个分局以及河道局和排灌站的银行账户予以撤消并入国库支付中心归集户核算。对陆续到期的新农保、新农合等社保基金5.63亿进行了公开招标定存操作。按照"真实、准确、全面、及时"的工作要求，圆满完成决算编审工作。今年在我县范围内继续开展政府财务报告编制试点工作，目前初步完成全县权责发生制政府报告。加强内控制度建设。提升预算执行动态监控水平。六是不断强化政府性债务管理。完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生系统性风险的底线。七是进一步加大财政监管力度。加强行政事业内控制度建设，健全财政常态化监督机制，开展财政收支、项目资金及会计信息质量等方面检查，保证财政资金安全运行。积极开展"小金库"专项整治行动，对全县15家单位（5个乡镇、10个县直单位）开展了重点检查。八是支持教育优先发展。2019年会同教育部门制定了《寿县2019年义务教育经费保障机制实施办法》等文件，提高我县特殊教育学校生均公用经费标准，进一步完善农村义务教育经费保障机制。推进现代职业教育体系建设。截至6月底，落实职业教育专项资金584万元，助学金免学费补助资金388万元。九是支持深化公共文化产业发展。均衡配置公共文化资源，2019年，积极向上争取专项资金支持我县文物保护、非物质文化遗产传承和农村文化体系建设。支持文化基础设施建设，推动文化惠民提质升级与群众文化需求有效对接。
(八)主动履职强党建。履行基层党建工作责任。以党组带头学、支部集中学为主，带动全体干部职工深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步引导党员干部坚定理想信念，做到"两个维护"，不断强化党建工作水平。按照业务相近、人数合理、方便活动、利于管理的原则不断优化支部设置，选优配强党务干部，抓好党务干部的教育培训和实践锻炼，全方位提高党务干部的政治业务素质，努力践行集精会神抓党建主责主业。严格党员发展，严肃党内政治生活。严格执行"三会一课"和党员领导干部参加双重组织生活制度。创新支部活动形式，全面从严治党。以外请讲廉政党课、观看警示教育片、学习红色经典、重温入党誓词等方式组织党员开展廉政教育活动，教育党员初心不忘、使命不减。严格落实全面从严治党主体责任，及时组织召开财政系统党风廉政会议，制定年度实施方案，不断健全工作机制，把党风廉政建设纳入财政干部职工评先评优、提拔任用的重要依据。不断夯实基础党建工作，出台财政所标准化党小组建设实施方案，按照统一标准不断强化基层财政党建基础。
二、国资管理工作开展情况
（一）全面完成2018年度资产编报工作。一是2018年度行政事业单位国有资产编报情况。结合行政事业单位资产管理信息系统三期升级，通过专题培训会，明确了编报范围、内容和报送要求，顺利完成2018年度行政事业单位国有资产报告编报工作。纳入编报范围的基层单位共310个，截至2018年12月31日，我县行政事业单位国有资产总计净值881962.14万元，较上年增长24.35%。经清查盘点后，资产总计实有数881895.66万元，负债总计账面数219026.07万元,较上年减少7.47%，净资产总计账面数662936.07万元,较上年增长40.29%。二是2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产编报情况。加强行政事业性国有资产管理,建立国有资产报告制度,截止2018年12月31日，我县公共基础设施等行政事业性国有资产总额659805.16万元。三是2018年度企业国有资产统计情况。开展2018年度企业国有资产统计报表编报工作。截止2018年12月31日，纳入编报范围的国有企业国有资产总额906983.1万元，负债总计438664.1万元，所有者权益总计468319万元。
（二）开展2019年全县国有资产配置申请批复工作。上半年完成了对申报2019年资产配置预算的103家单位资产配置审核，批复资产配置10313件次、预算价值988.04万元。审批临时资产配置5340件次、预算金额为5141.9万元。认真开展全县行政事业单位国有资产出租出借审批工作。审批行政事业单位出租出借事项18笔，年合同租金143.71万元。
（三）深入推进国资国企改革工作。一是加强国有资产管理。调查统计全县国有企业基本情况。截止2018年12月31日，我县58家国有企业资产总额1701149.14万元，负债总额854469.26万元，所有者权益846679.87万元，主营业务收入48571.95万元，净利润亏损2651.37万元。在职职工1515人，年度发放工资总额6920.6万元。二是国有企业改革工作。印发《寿县信达融资担保有限公司改革实施方案》，明确了改革内容和任务。对县担保公司（小贷公司）财务进行全面审计，由县信达融资担保有限公司改革工作领导小组牵头，已制定招聘公告，开展担保公司总经理和副总经理（财务总监）和一般工作人员的公开招聘工作。
（四）规划国有资本经营预算收支。上半年已完成国有资本经营预算收入3012.99万元。2019-2021年国有资本经营预算收入计1500万元，主要为国有企业分得的利润收入；2019-2021年国有资本经营预算支出计1500万元，主要为县财政配套关闭破产国有企业退休人员的医疗保障资金和养老金补助。
（五）全面落实省委巡视组反馈问题整改。明确了整治目标、内容及工作要求。各国有企业已按照方案要求，对照整改问题有序开展整治工作，部门整改事项已按规定时限完成。
（六）认真开展全县国有不动产清查整改专项行动工作。截止目前，涉及的44个整改责任单位，均制定了切实可行的整改措施，针对自身存在的问题，进行了认真整改，已整改完成37项，持续推进整改272项。
三、金融管理工作开展情况
一是信贷投放工作。2019年5月，寿县金融运行总体平稳，各项存款大幅下降。截止2019年5月底全县存款余额3634552.75万元，贷款余额2556139.37万元，上半年新增贷款246104.73万元，存贷比70.3%。二是税融通和政银担工作。县金融办通过专题会议，安排布置2019年我县中小微企业"税融通"工作，目前已完成88家企业名单公示。建立"4321"风险共担补偿机制，新增单户在保余额500万元以下的业务已全部纳入"4321"政银担合作试点。2019年1-5月份，累计发放"政银担"贷款8.3421亿元，在保户数178户。三是金融扶贫工作。完成中央巡视组对安徽开展脱贫攻坚专项巡视和省委巡视反馈意见县金融办牵头问题整改。建立扶贫小额信贷信息畅通机制，落实金融机构及乡镇催还责任。6月中旬，金融办会同县扶贫办、农商行成立工作组，对逾期率超过1%的5个乡镇进行了现场督催，深入研究扶贫小额信贷到期还款工作，确保全县扶贫小额信贷逾期率控制在１%以下。四是"四送一服"工作。县金融办牵头第八工作组在县工业园区、寿春镇、八公山乡、窑口镇开展了"四送一服"工作，收集梳理三个乡镇31家企业18个问题清单报县"四送一服"办公室，并组织有关金融机构进行点对点服务，搭建银企沟通合作平台。5月24日县财政局主持召开"四送一服"银企对接会，通过企业与金融机构进行面对面交流，搭成了部分合作意向。与两家帮扶企业签订"双向承诺"责任书，完成集中活动企业反映问题市级11个、县级4个答复。五是金融防风险工作。完成对县信达融资担保公司专项检查，配合市金融局对信达小贷公司、亿鑫小贷公司业务开展情况、"套路贷"等问题专项排查，并签订承诺书，严密防控非法集资风险发生。印发了《关于开展2019年全县防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动的通知》、《关于开展2019年非法集资风险排查整治的通知》，安排布置全县防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争，并将按省金融局统一布置，开展对小额贷款公司经营情况全面摸底清查和整治工作。
在看到成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在的一些突出问题:一是宏观环境复杂多变，我县主导产业优势不够突出，财政增收基础不牢、支撑乏力。收入总体增长进一步趋缓。减税降费政策效应持续显现，征收的16个税种只有增值税和土地增值税实现增收，其他14个税种均未实现增收。区域财政收入增长不均衡。1-5月份，25个乡镇，只有10个乡镇同比实现增收，乡镇财政增收面临较大考验。今年前5个月，县直入库税收56969万元，增收55.2%，占全县税收收入比重57%。南部两个园区收入不平衡，前5个月，寿蜀产业园实现税收11977万元，同比增长59.5%，高于序时进度10.43个百分点，但新桥产业园仅实现税收13491万元，同比下降1%，低于序时进度14.7个百分点。税收结构来源单一。1-5月建筑房地产业税收累计入库53172元，占累计税收66.7%，建筑房地产业提供了六成以上的税收收入来源，支撑着财政收入的增长。工业（制造业）实现税收占全县税收比重只有9.9%。民营企业实现税收73027万元，占全县税收的比重为92.8%，民营企业仍为我县税收收入主要来源经济类型。二是我县民生等刚性支出增长较快，财力不足矛盾异常突出。园区发展、新城区基础设施建设、"三大攻坚战"、乡村振兴、古城保护等一系列项目支出压力，财政收支平衡难度加大。三是预算约束力不强，还存在部分资金使用效益不高等。对此，我们将认真研究，采取有效措施，努力加以解决。
四、下半年工作安排
2019年下半年，我们将继续围绕实施"南工北旅生态县"主战略和"五大发展"行动，充分发挥职能作用，进一步解放思想、求真务实、团结进取、扎实苦干，确保全年目标任务圆满完成。
一是夯实党建基础提升党建工作水平。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。完善基层党建有关工作制度，推进机关党支部和基层党小组标准化建设。加强学习教育，在开展好"严纪律、强监督、转作风"集中整治形式主义官僚主义专项行动基础上，大力开展"不忘初心，牢记使命"主题教育活动，明确各项工作制度和工作职责，夯实党建基础，不断提高党建工作水平。
二是进一步加强机关作风建设和干部队伍提升。切实加强思想道德建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和精神文明建设，筑牢思想道德防线，严格按制度和程序办事。切实增强服务理念，打造优质服务品牌，扎实抓好财政干部培训工作，使干部队伍焕发新的面貌，推动财政改革发展再上新台阶。
三是努力做大财政蛋糕。加大财源培植工作力度,加大对新桥、蜀山两个园区的财政投入，引导发展要素集聚，进一步促进财源培植。扎实推进综合治税工作，完善综合治税平台功能，健全部门联系制度，加大涉税信息分析应用，加强收入调度，确保均衡入库。支持供给侧结构性改革，做好移民迁建和棚改安置等补贴资金保障。探索解决"国资国企"问题，盘活土地资源，实现"腾笼换鸟"。强化非税收入征管，加大政府性基金征收力度，规范国有资产出租出借，不断壮大财政实力。
四是支持经济健康发展。实施积极财政政策，落实减税降费政策，减轻企业负担，用财政收入的"减法"，换取市场活力的"加法"。发挥财政资金引导作用，撬动民间资本，扩大有效投资。支持实体经济发展，对接振兴皖北发展政策，积极做好政策性资金争取工作。用好战略性新兴产业发展专项资金，支持企业做大做强。积极搭建政银企对接平台，不断缓解中小企业融资难题。推动结构转型升级，支持"双创"行动，激活创新创业主体。创新财政投入方式，积极推动"南工北旅生态县"快速发展。
五是统筹办好民生实事。调整优化支出结构，加大对民生投入力度，完善建后管养机制，确保民生工程项目持久发挥效益。建立多元化的财政投入机制，以乡村振兴战略为统领，加快美丽乡村和次中心建设。落实惠农补贴政策，改善农村生产生活条件。大力发展现代农业，调整产业结构，促进农业增产、农民增收。聚焦脱贫攻坚重大政治任务和民生工程，提高财政保障能力。打好污染防治攻坚战，进一步完善公共服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
六是提升财政管理水平。发挥财税改革的基础性支撑性作用,继续清理结余结转资金，推进国库支付电子化改革，实行全面规范、公开透明的预算管理制度。推进政府购买公共服务，创新社会管理，促进政府服务转型。规范政府性债务管理，科学合理制定债务收支计划，严格债务举借程序，巩牢风险防火墙。不断强化财政监督职能，使财政监督检查常态化，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有效运行。
总之，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，认真贯彻落实各项决策部署，坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，充分发挥财政职能作用，不忘初心，履职尽责，勇于担当，主动作为，为实施"五大发展行动"、建设美好寿县提供坚实的财力保障，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
